国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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